證券投資基金資産凈值週報表

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  截止時間:2015年1月9日單位:人民幣元

  基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模

  184721嘉實豐和1.21553,646,461,709.413,000,000,000.00

  4005888嘉實元和1.006610,066,020,151.76

  4000038通乾基金1.58903.92703,178,0400,943.572,000,000,000.00

  184728基金鴻陽1.03512.400662,070,288,187.832,000,000,000.00

  4000056易方達科瑞封閉1.22933,688,017,154.883,000,000,000.00

  184722長城久嘉封閉1.04522,090,365,567.412,000,000,000.00

  4000058銀河銀豐封閉1.15703.54003,470,653,963.743,000,000,000.00

  注:1、本表所列1月9日的數據由有關基金管理公司計算,基金託管銀行復核後提供。

  2、基金資産凈值的計算為:按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

  3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額。